中国股市最赚钱的一种人:记住了这些固定铁律

作者:佚名日期:

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  亏损1万和少赚1万的心理分析

  假设你有两个账户,其中一个账户买的一只股票今天跌停,让你亏损了1万元;而另外一个账户原本打算买的一个股票今天涨停,如果买入你就会盈利1万元。晚上你回家遇到你太太时,你会怎样说呢?

  A、今天亏了1万元很心痛

  B、今天如果做得好,可以不亏

  C、今天亏了2万元

  实际上,今天你是亏了2万元。1万元是账面亏损,另外1万元是你本应该赚而没有赚的,不过大多数人会说A,小部分人会说B。

  心理学研究表明,亏损1万元和少赚1万元后,人们更多的是心痛直接亏损的1万元,产生自责和悔恨;但对于另外一个账户没有买入股票而带来的机会成本损失,则没有感觉。人们总是过分关注直接损失,对从口袋里流出的1万元非常在意,而对本来可以装进口袋的1万元却不以为然。

  心理学上,忽视未得收益是损失规避效应的一个重要表现。这种对待未得收益的麻木态度存在于生活中的方方面面。理性地说,原本可以得到的东西没有得到,其实就是你的损失;直接损失和未得收益是一样的,应该同样引起重视,一视同仁。比如,一笔资本金没有更好地投资利用,其实也是一种损失;相反,同一笔资本金没有选择其他会亏本更多的方案,这也是一种盈利形式。

  专业意见:在挑选投资品种时,投资者应该扩大选择范围,通过比较,在有限范围内最大化地使用投资资本金。

  

  资金管理准则

  资金管理其实是在平衡风险和报酬之间的关系。它们二者往往是成正比的,高报酬伴随着高风险,风险低时报酬也不会高。在二者之间取得平衡其实不是一件很难的事情,其中有二个简单的准则必须要遵守。任何交易计划都带有风险,因为不可能有一个计划是只赚不赔的,所以所有交易者要拥有足够的资金,要有很好的方法去解决这些风险,否则很可能在获得报酬前就被市场技术击倒而离场了。

  资金管理的第一准则,也是最有效的方法,是首先要降低交易计划的风险性。在任何金融市场中最好的方法是“顺势而为”。市场除了在横向移动时都会有趋势。在横向移动时可以做观众,暂时离场。在纵向移动时,如果是上升趋势只建多仓,如果是下降趋势只建空仓,不要和市场对着干,这样会降低很多风险。

  第二准则是要确定风险不会超过:

  1.情绪上容忍的极限

  2.经济能力

  3.继续服从交易系统的决心

  情绪上容忍的极限:对于“小额”的亏损,大概任何交易者都能容忍,问题是“小额”的定义对不同的人是不一样的。但当亏损超过了一定额度后,多数人都会情绪失控,接着会做一些不理智的事情,例如报复性交易等,结果是产生更大的亏损,所以要保持每次交易的亏损能比较淡然处之,接着还能非常清醒理智的进行交易。

  经济能力:经济能力指的是交易账户的负担能力,也就是不要因为一次亏损令账户不再有足够的资金继续正常交易。

  假设有一个交易系统,平均在每三次交易中能盈利二次,盈利是10%,但是交易的最大亏损可以达到25%,虽然这样亏损极少出现,可是的确有可能会出现。这个交易系统应该算是不错的,但万一有一次在产生最大亏损的交易上建了重仓,那么就可能超出账户的经济能力了,所以最好的方法是将账户资金分成十份甚至二十份,每次只投资一份,而最大亏损控制在1%-2%

  其实账户经济能力最后还是和个人经济能力有关的,对有经济能力的交易者来说就算账户都亏完了还可以再注入新的资金,但原则是一定只能投资多余的钱,生活中必需的钱是不能投资的。

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  继续服从交易系统的决心:要最后决定采用一个交易系统不是一件简单的事情,从最开始的挑选到后来的测试会花不少的时间和精力,但一旦决定就证明这是一个有效的系统,然而没有所谓的“圣杯”完美系统。任何系统都会有亏损的交易,当连续产生几次亏损后,亏损的金额已经累积到一个比较可观的数字时会不会对系统丧失了信心,会修改甚至不执行系统的指数?然后又重头从挑选系统开始再来一次,再来二次。。。甚至永远都在试用新系统。

  系统的功效需要一定的时间才能显示出它的稳定性,短时间就换一个系统很可能把很好的系统也淘汰掉了,所以不要让亏损大到足以影响到执行系统指示的决心,在连续亏损是可以适当缩小投资额,甚至停止交易一段时间,必需要在系统最少试用几个月后才能下最后判断。

  有几个方法可以从帮助减低风险,以执行第二准农村干什么赚钱则,可以同时投资几个不是相互相关的产品以分散风险,控制每个产品在总金额中的投资百分比,例如5%-10%,为一定出现的最大亏损做好心理准备,并计算出赚回这个亏损需要的时间,一旦最大亏损真出现时也不至于手足无措,甚至放弃投资计划。

  1、永远保存有东山再起的资金,每次交易不要损失超过全部资金量的1%。

  2、只顺着大的趋势方向进行交易,这个大的趋势可能会持续几个月甚至几年。在上升趋势时只找买单的机会,而且也是在价位上升时平仓。在下降趋势时只找卖单机会,而且也是在价位下降时平仓。

  3、永远使用止损。每次短期交易的止损位应在交易量的2%左右,每次长期交易的止损位应在交易量的7%-10%左右。

  4、当利用价格的短期波动进行交易时,永远把亏损的交易在交易日结束前平仓。长期的交易应该根据经济周期定下平仓的时间以避免周期进入对交易不利的阶段。

  5、每次交易量不要超过总资金额的5%。

  6、永远要计算报酬/风险比,当报酬可能是风险的2-3倍时才进行交易。

  7、当损失超过了总资金额的5%时,先休息一下,平静一下,重新检讨一下市场的走势和交易策略,休息几天可以清醒一下头脑,避免进行冲动的报复性交易,因为这样往往会使损失加大。

  当然上面这些数值不是一成不变的,根据自己对交易的经验,对交易系统的信心,可以适度的修正这些数字。

  保存资金永远是最重要的第一条。资金需要时间去累积起来,但是一次冲动的交易就可能把辛苦累积的资金全部亏损掉。初入行者尤其需要注意资金管理,在经验不足时先用一小部分资金交易,不要贪婪,每个明天都是一个新的开始,也是另一个赚钱的机会,但是如果没有了资金也就没有了明天,再“积极”的心态也起不了任何作用了。

  了解自己可以承担多少风险

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  实际进行交易之前,必须拟订风险管理计划。这是指你在任何时候所愿意接受的最大损失程度。无论哪个市场,你必须设定自己愿意接受的最大风险,或所愿意承担的最大损失。你必须计算,自己所能容忍最大损失占总交易资本的百分率。也必须清楚,总体部位在任何时候所愿意承担的最大风险,以及认赔水平。换言之,如果某天(某星期或其他时间单位)发生 X元的损失,你就结束所有部位(最起码也要结束亏损部位)。这种认赔情况一旦发生,最好暂时休息一段时间,让自己稍微冷静后重新出发。短线交易者应该设定每天所允许出现的最大损失。一旦出现这种损失,不妨暂停交易,到外面走一走。我曾经连续 3个星期几乎每天都出现这类情况,于是,我给自己放了一个星期的假。休假回来之后,头脑又恢复清醒。

  你也要知道何时应该调整风险。只要市场状况发生变动,风险通常也会随之变动。所以,你必须根据市场状况调整风险程度。某些交易机会的胜算较高,或许应该承受较大的风险,建立较大的部位 。如果几分钟之后将公布重大消息,行情波动转剧。在这种情况下,由于风险增大,你应该考虑出场或减少部位的暴露风险。随着风险提高,除非减少部位规模,否则整体风险暴露程度将超过预期水平 。

  

  不要受到最近交易结果的影晌

  交易不顺利时,一些人会有拼一把的念头。可一旦情况失控,交易者可能会不知所措,或完全忘掉应有的资金管理原则而准备“背水一战” 。例如,刚开始,交易者可能建立资金管理法则允许亏损10%。如发展不顺,交易者可能忽略止损与资金管理计划,因为他不想认赔出场。情况越恶化,越急着想挽回。于是,出现一些愚蠢的想能赚钱的网络游戏法(我也曾经如此),准备补仓20%。因为除非扩大交易规模,否则很不容易挽回先前的亏损。如果仍然继续持有原先的部位,甚至可能考虑加码,因为“如果在 35.00都愿意买进的话,在 30.50更应该买进。何况价格已经跌无可跌了。”

  如果部位规模从来没有超过,就千万不要因为先前的亏损而交易。部位规模绝对不可超过资金管理计划所允许的程度。如果你发现自己正在这么做,立刻停止,好好想像自己正在做什么傻事。绝对不可违背资金管理计划,为挽回先前的损失而冒险行事。

  同理,当交易手气特别顺时,也不要出现“无敌”的想法,自以为不需再受制于资金管理原则。如果因为得意而忽略风险控制,很可能出现“乐极生悲”的结果,重大亏损往往出现在连续获利之后。所以,不论交易特别顺利或不顺利,都要严格遵守资金管理计划,不要让最近的交易结果影响后续的交易。

  此处还有一个资金管理的主题,但这与个人理财的关联程度超过交易。务必确定你有充裕的资金从事交易。着手进行交易之前,应该准备好交易所需的资金,一般生活费用最好完全不要与交易账户发生关联。你是否打算依靠交易账户维持生活,同时又希望交易能够有所进展?如果有这种打算,交易账户恐怕就很难成长。你不该由交易账户拨钱支付日常账单,否则必然会严重干扰交易。当我决定不再由交易账户拨钱支付账单之后,马上就觉得松了一口气。放下这方面的财务重担,也就有“一定要赚钱”的紧迫感。这对于交易有积极影响,赚钱也变得比较容易。通过交易赚钱,原本已经够难了;如果日常生活还必须由交易账户负责,绝对不会有所帮助。即使你准备了一些资金供交易所用,仍然必须考虑资金额度是否足够。如资金不足,可能只是浪费。交易者必须确定自己能承受连续亏损,包括非常严重的连续亏损在内,而不至于影响未来的交易能力。这也是为什么你必须利用历史资料测试交易系统的原因 ,你才能大致了解交易系统可能发生多么严重的最大连续亏损。相信我,这类连续损失或最大连续亏损都会实际发生,所以务必要有心理与物质的准备 手机赚钱软件 。

  投资者如何做到在这个市场中尽量少亏损一些呢,或者能够赢利多一点呢?

  在主力这边,左手是大量的资金,右手是大量的低价筹码,他买的多,往往就会突然将股价拉高,他卖的时候多就明目张胆地打压或横盘。主力庄家在暗处,中小投资者却是在明处,那么,散户又如何能做到战胜主力或庄家呢?就像在一场巷战中,明处的人永远找不到对方的狙击手在哪里,只有挨冷枪的打击,狙击手则可以不断地变化着他的方位,明处的人永远处于被动挨打的状态。

  有没有方法能够减少庄家主力对中小投资者的“伤害”呢?

  中小投资者减少主力对自己的“伤害”的方法之一就是:当你获得了一定百分比的赢利之后,就坚决地卖掉手中的股票。在买入时,就好好看看这只股票之前有多少上涨幅度。如果已经出现了超过50%的涨幅,就不要再买了;如果被套牢了,亏8%就一定要坚决割肉,但先不要换股;当股票在下跌超过5%的时候,再买入,这样就可以避免出现斩仓后该股涨了,已经亏损了,买入后又跌了,再斩仓的恶性循环!而且希望广大中小投资者要采用组合的方式进行操作,既要买入大的蓝筹,又要买入一部分中小板的上市公司,这样可以就保证两方面兼顾。当然,也许这种笨办法可以在一个中长期的时间内缓解普通散户由于追涨杀跌而被主力从中渔利的被动局面。

  一轮又一轮的牛熊交替,涨幅已高达500%~2000%的个股已经很多了,但却很少有投资者能够获利。其原因在哪里呢?

  大多数的投资者对于痛苦的记忆要远远大于快乐的记忆。这种现象反映到股市操作中,就往往会出现买入后一旦赢利,为了能够使自己快乐,抛出手中的好股就变成了迅速的选择。恰恰相反,投资者买入股票被套牢后,往往对此耿耿于怀,等待就变成了必然的思维模式。这样的操作行为,产生的后果就必然是一只股票从5元涨到100元后,太多的散户为了追求快乐,可能只赚到其中的1~10元就出掉了。但是,一旦在高位买入套牢后,却可以让这种痛苦的回忆不断叠加,以至于出现了70元买入、10元斩仓的悲惨局面。赚钱之时,只是区区的1~10元,亏损的时候却是30~60元地往里赔。这样的操作方式,在一个又一个循环中,如何能获利呢?这也就不难解释为什么众多的散户一轮大牛市却没有赚到多少钱了,相反的,一轮大熊市之后却赔得惨不忍睹。

  因此,要培养正确的投资心态是极其重要的。当浮动赢利出现之后,千万不要看得过重,不要那么容易喜不自胜,尤其是出现了几个涨停板时,有些投资者就夜不能寐网上赚钱论坛了;反之,在出现亏损时,却可以一直保持着这种记忆,都已经跌了50%了,吃饭睡觉照常,已经麻木到若无其事的地步了。

  所以你的投资一旦出现大于8%以上的亏损后,一定要敢于面对这个痛苦事实,立即斩仓止损,迅速地忘掉亏损才是正确的选择。反之,当出现了30%以上的赢利时,不要想着快速地忘记这种欢乐,继续保持到一个更高的赢利点后再退出,这才是正确的选择!改变投资者的交易心态和情绪,是可以减少亏损的一个好方法。即把赢利看得淡一些,把亏损看得重一些,一旦出现亏损,就一定要坚决斩仓止损。

  

  四点修炼战胜市场

  为什么市场似乎总与广大投资者作对,常常造成了大多数散户在牛市里赚了指数却输了银子,熊市亏的更多。投资者在市场中如何做到攻无不克战无不胜?如何在这个市场中始终处于主动,做到既赚指数又赚钱?

  一是正确的投资理念和良好的持股心态。危机中的暴跌,反复抄底反复被套,最后割肉,无法摆脱阴霾,变成了一涨就追,一追就套,一跌就割肉,始终处于被动。利空袭来急跌加暴跌,而跌到位了又不敢大胆出手,而一旦发现大盘均线转好,大盘马上晴转多云,结果折腾来折腾去,什么也没有捞到,丢了银子也为国家贡献了印花税。股市对每一个投资者来说都是公平的,人人都有机会,就看你如何把握,输钱往往都是输在自己的性格上,而不是输给股市。纵然你有满腹经纶,倒背如流技术理论,能娴熟应用赚钱大法,不论你的资金有多大,如果没有一个成熟的性格和良好的心态,照样让你有去无回,血本无归。这是血的教训,铁的真理。性格决定命运,心态决定成败。任何一个立志于证券市场的投资者,要想取得成功,必须培养和锻炼自己的性格,使其不断完善和成熟,从而达到“无招胜有招”的卓越境界。成熟的投资理念和心态不是学出来的,而是磨练出来的,只有磨练出来的东西才是最真实、最可靠,经得起市场的检验。

  建议:投资者在操作时一定要有良好的心态,而没有良好的心态是无法在这个市场立足的,一句话,要想学会炒股要先锻锤炼好心态。

  二是无知的赌博心理。很多散户在每天操作的时候,总是喜欢盯着涨幅榜,而对跌幅榜从不关心,一旦发现涨幅榜股票拉起,马上跟进结果发现没有涨停,而是冲高回落,次日主力来个低开低走,结果经不住主力洗盘而割肉走人,没过几天主力又拉了起来并且超过了买点。

  建议:在操作的时候,不要只盯涨幅榜,更要关注一下跌幅榜,可能一些股票缩量调整到了重要均线支撑位的时候,反而是潜伏的好时机。大家都想买的时候价格就高涨,大家都想卖的时候,价格反而更低,要反市场操作,或许对错就在一念之间。

  三是强烈的从众心理。媒体吹捧的多,大家谈论的多,利好消息多,就喜欢跟进.尤其是媒体大肆宣传的,一直看不想进,等发现判断错了,想进了,结果被主力来个金螳脱壳,结果被忽悠进了。其实好股票都是大家没有注意的,就像创业板在推出时很少有市场投资者看吉峰农机,后来却成了创业板的一面旗帜,连大盘调整也照样上涨,直涨得让市场瞠目结舌。这就是“市场专门和投资者做对,看好的不涨,不看好的却涨到天上”。而所谓大黑马,就是不容易被一般人挖掘发现,操作就更难了。

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